突然崩了：这一巨头暴跌70%！拜登再出手 757亿军援！黄金ETF持续火爆

发布日期：2024-01-23 15:01    点击次数：203

　　周末好，先来看下重要消息。

　　以色列驻塞浦路斯使馆附近发生爆炸

　　参考消息援引德新社报道，10月21日清晨，一枚小型自制炸弹在塞浦路斯首都尼科西亚的以色列大使馆附近爆炸。

　　塞浦路斯电台援引当局消息报道称，警方拘留了四名年龄在17岁至21岁之间的男子。

　　报道称，这个低强度简易爆炸装置在距以色列驻尼科西亚大使馆入口约30米处被引爆。建筑物没有受损。

　　据塞浦路斯媒体报道，该装置包括一个装满了用于制造烟花的材料的金属物体。

　　当地媒体称，被拘留的四名男子据信来自叙利亚。

　　以色列巨头崩了

　　当地时间10月20日，以色列太阳能产品制造商SolarEdge透露，欧洲市场对太阳能产品的需求减弱，该公司三季度业绩可能不及预期。

　　这番表态，令SolarEdge遭受重挫，当日美股早盘，SolarEdge股价一度暴跌超34%，截至当日收盘，跌幅仍高达27.27%，年内累计跌幅扩大至70%，总市值年内累计蒸发113.3亿美元（约合人民币830亿元）。

　　据悉，SolarEdge是总部位于以色列的光伏阵列功率优化器、光伏逆变器制造商，光伏逆变器是太阳能光伏系统的核心组件。该公司表示，下调业绩指引与巴以冲突无关，公司生产也未受影响。

　　新闻稿显示，SolarEdge最新预计2023年第三季度营收、毛利率和营业利润都将低于先前指导范围的下限。另外，随着去库存流程的继续，公司预计第四季度的收入也将大幅下降。

　　SolarEdge公司首席执行官Zvi Lando表示，在今年的第二季度和第三季度，SolarEdge的欧洲分销商遭遇了超预期的大量订单取消和延期案件，公司将原因归咎于渠道库存高于预期，且安装率低于预期。

　　受此影响，高盛、德银、花旗、富国等机构纷纷下调对SolarEdge股价的目标价，其中高盛直接将评级从“买入”下调两档至“中性”。

　　以军称正为地面进攻加沙地带做准备

　　据央视新闻，《以色列时报》当地时间21日援引以军方消息称，以色列部队正在为地面进攻加沙地带做准备，近几天已经批准了“扩大战斗的计划”，部队正在“按照批准的作战计划进行训练”。

　　据报道，近期以色列国防部队已向加沙地带边境部署了数万名士兵，国防部官员表示大规模地面进攻将“很快”开始。

　　美媒：拜登向国会提交1060亿美元特别预算案，其中40亿美元涉中国

　　据消息，当地时间10月20日，美国白宫发表声明表示，总统拜登向国会提交一份特别预算案，总额高达1060亿美元。据《华盛顿邮报》报道，除了向乌克兰和以色列提供援助，这项特别预算案还包括40亿美元的“对抗中国影响力”的资金。

　　《华盛顿邮报》报道称，这项特别预算案是拜登周四晚上就以色列与哈马斯的战争向全国发表电话讲话后提出的，反映了白宫希望在一系列国际战线上“展示决心”。这可能是拜登这届任期内最后一项主要立法行动。

　　这1060亿美元一揽子预算中，主要包括614亿美元对乌克兰的军事和经济援助，143亿美元对以色列的军事支持，140亿美元主要用于美墨边境移民管理的移民执法资金，91.5亿美元的“人道援助资金”。

　　值得一提的是，一揽子预算中还包括40亿美元的“对抗中国在发展中国家和印太地区影响力”的资金。其中，20亿美元用于美国国务院在印太地区提供“安全援助”，20亿美元用于美国财政部向发展中国家提供“替代金融方案”。

　　国际金价一度突破2000美元/盎司关口

　　本周，避险需求推动黄金期货价格走高。周五，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价上涨0.7%，收于1994.40美元/盎司，创7月31日以来的最高收盘价。周五盘中，黄金期货价格一度上涨至2009.20美元/盎司。本周纽约商品交易黄金期货主力合约价格累计上涨2.72%。

　　金瑞期货贵金属研究员龚鸣表示，中东局部地区冲突爆发后金融市场避险情绪迅速抬头，利好黄金。另外，美债收益率和美元在这个阶段短期向上驱动较为有限，表现为涨势放缓，也给黄金多头一定信心。

　　龚鸣分析称，巴以冲突整体利好黄金。巴以冲突短期预计较难解决。1948年以来，巴以冲突曾导致5次中东的局部战争。

　　“除了局部冲突的直接影响外，还有通胀的间接影响。”龚鸣认为，如果冲突态势升级，对原油价格影响大，可能导致通胀抬头。50年前第四次中东战争一度引发全球石油危机，目前来看，事态还远没有糟糕到这一步，但需要密切关注战争局势的进展，如果蔓延至沙特等国家，则有可能导致通胀抬头。

　　新纪元期货贵金属分析师程伟表示，巴以冲突持续升级引发市场担忧，避险情绪挥之不去。此外，国庆假期美债收益率飙升加剧全球金融市场动荡，节后美联储多位官员接连发声安抚市场情绪，缓和了市场对美联储年内再次加息的忧虑。

　　齐盛期货贵金属分析师刘旭峰同样表示，巴以冲突爆发推升市场避险情绪，目前局势扔在持续当中，有进一步扩大迹象。另外，近期美联储鸽派讲话，本周五凌晨鲍威尔表示美债收益率边际走高，降低美联储加息压力。美联储官员哈克表示应当延长停止加息时间，这些官员讲话都在暗示美联储未来或停止加息，货币紧缩所带来的利空在逐步出尽。

　　黄金ETF持续火爆

　　世界黄金协会20日披露，9月，中国黄金ETF连续第四个月流入，持仓规模增加19亿元。9月，中国金价飙升吸引投资者关注，黄金ETF发行方正在加大促销力度，这也利于黄金需求增长。

　　截至三季度末，中国市场黄金ETF资产管理总规模已达270亿元人民币，季度内累计流入40亿元人民币，创下自2020年三季度以来以人民币计价的资产管理规模新高。同时，三季度中国市场黄金ETF持仓增加9.5吨至59.7吨。该季度的强劲表现扭转了上半年的小幅流出，持仓总量较年初增加16%，相当于规模增加39亿元人民币。

　　此外，中国人民银行黄金储备持续增加。截至9月底，中国官方黄金储备总量较上月增加26吨，已连续第十一个月增储黄金。以美元计，黄金仍占中国外汇储备总额的4%。

　　8月黄金进口量保持稳定。中国海关总署发布最新数据显示，8月中国进口黄金119吨，较上月增加15吨，但较去年同期减少61吨。世界黄金协会认为，尽管中国黄金进口量仍低于去年下半年和今年上半年的平均水平，但8月进口量仍较上月实现小幅增长，原因在于上游实物黄金需求反弹。

　　世界黄金协会预计，季节性因素和未来几个月婚庆金饰的强劲需求仍会为中国国内黄金需求提供支撑。

　　下周重点关注中东局势发展动向

　　展望后市，龚鸣表示，除了巴以冲突外，目前影响黄金走势的另一主要因素是美债收益率，由于通胀回落并不流畅，美联储暗示年内将再加息1次，但这与市场预期有分歧。从fedwatch利率工具来看，市场预计年内不再加息，年内还有11月初、12月中旬两次议息会议。如果美联储加息1次，市场目前的预期将会被修正，对金价有较大的下行冲击。

　　但龚鸣还是看好中长期黄金的配置价值：一是从周期角度看，加息尾声的大趋势没有发生变化。今年以来美联储加息的节奏已经放缓，6月、9月两度暂停加息，对美联储而言，未来预计顶多再加息1次，或可能不再加息。市场交易逻辑有望最晚在明年年初再度转为博弈降息预期。二是期限结构支撑预计边际减弱。美债的期限结构主要受美国经济韧性的影响。今年以来美国经济韧性持续超预期，主要是超额储蓄对于消费型经济带来的重要支撑仍未消退，但按美联储自己测算的超额储蓄消耗节奏看，超额储蓄预计最快在今年四季度，最晚在明年二季度初消耗殆尽。因此远期看，这部分支撑预计边际减弱，建议投资配置可以考虑卖出低位看跌期权。

　　程伟表示，海外货币紧缩的外溢影响尚未全面显现，全球经济衰退风险仍未解除，美国10年期和2年期国债收益率倒挂幅度收窄，一旦结束倒挂，则意味着经济衰退的预期上升，长期对黄金形成利好。

　　刘旭峰表示，当前黄金价格逻辑依然是避险情绪和美联储政策，短期重点关注巴以冲突形势，若双方和解或者冲突未出现进一步扩大迹象，将造成避险溢价回吐。

　　富宝贵金属研究小组表示，建议下周重点关注中东局势的发展动向，目前外盘黄金已经涨至2000美元/盎司的关键位置，若顺利突破，则黄金短期可能存在进一步上涨空间，反之可趁机高抛，等待黄金回落择机进场。